【期市星期五】大国博弈升温 油价创2015年以来新高

1评论 2018-04-13 14:59:07 来源:金融界期货 抢反弹首选这8只股!

大国博弈深刻影响国际金融市场,大宗商品市场也难以独善其身。本周除了中美贸易摩擦深刻影响国内农产品期货价格;美俄多条战线上的争端也同样引人注目,国际油价、黄金以及国内农产品期货的价格。本周《期市星期五》与您一起聊聊本周期市新鲜事儿。

  【编者按】关注期市热点,掌握一周动态!金融界期货频道特别推出《期市星期五》全新栏目,汇总一周期市重要信息,解读重点期货品种。本周《期市星期五》如期与您相约!

  大国博弈深刻影响国际金融市场,大宗商品市场也难以独善其身。本周除了中美贸易摩擦深刻影响国内农产品期货价格,美俄多条战线上的争端也同样引人注目,国际油价、黄金以及国内农产品期货的价格。本周《期市星期五》与您一起聊聊本周期市新鲜事儿。

  本周点评机构:中电投先融期货研究院

  原油、黄金】地缘政治问题升温 刺激原油黄金走高

  【事件回顾】

  本周中东局势再度成为全球关注焦点。叙利亚小城杜马4月7日发生一场蹊跷的疑似化学武器攻击。美国总统特朗普表示,对于叙利亚发生的化武袭击事件,美军将会把导弹对准叙利亚。俄方也针锋相对,警告美国“若以虚假借口对叙利亚动武,将导致严重后果。同时,指出化武袭击是西方的“阴谋”:抛出叙利亚使用化武的谣言就是为了庇护恐怖分子,为外部势力武力攻击阿萨德寻找借口。

  点评:

  中东局势动荡,引爆市场避险情绪,现货黄金跳涨5美元,升破1350美元关口,美国10年期国债收益率跌幅扩大至3个基点,触及一周新低。全球股市同步跳水,美股期指迅速走低,三大股指期货均跌逾1%,德国DAX指数跌幅扩大至1%。俄罗斯股汇再遭双杀,RTS指数直线跳水,由红翻绿,跌幅扩大至逾3%;俄罗斯卢布兑美元跌2.8%报64.8,盘中一度跌破65关口。中东局势紧张也令市场担忧原油供应将受到影响。油价直线拉升,延续近期强势表现,美油、布油均涨逾1.2%,美油升破67美元关口,创逾两周新高,布伦特原油油价刷新2014年12月以来新高至73.09美元/桶。(中电投先融期货股份有限公司 刘振海)

  有色金属】美国制裁俄 国际铝价涨跌不一

  【事件回顾】

  2018年4月6日,美国政府宣布对俄罗斯的新一轮制裁,其中包括俄铝及公司主席Oleg Deripaska。伦敦金属交易所(LME)表示,将采取行动阻止美国最新制裁日(4月6日)之后出售的俄铝公司金属进入LME仓库,并从4月17日起将临时暂停为俄铝所产金属签发担保权证,除非俄铝公司能证明其铝产品与对俄制裁不相冲突。瑞士大宗商品交易商嘉能可作为俄铝的最大买家,可能不会再继续与俄铝的合同,嘉能可首席执行官Ivan Glasenberg也辞去在俄铝的高管职务。重点机构、客户和个人都在加速与俄铝脱离关系。

  点评:俄铝是俄罗斯第一大铝生产企业,也是全球第二大铝企。2017年原铝产量370万吨,约占全球总产量的7%。

  俄铝铝产品绝大多数出口到海外,俄铝受制裁海外市场遭到封锁,引发市场对全球原铝市场供给进一步偏紧的担忧,LME铝暴力拉涨至近六年来新高。俄铝被封杀将改变全球铝锭贸易格局,俄铝及欧美终端消费者将受到贸易成本变化的影响,俄铝可能通过转口的形式销往非制裁国家,消费结构重新分配。未来低成本俄罗斯铝锭牺牲利润进入中国也存在可能性。

  俄铝事件成为国内外市场炒作热点,短期内沪铝跟随伦铝走势仍将偏强,沪伦比走低对中国铝材出口存在利好。不过随着事件热潮逐渐趋缓,沪铝必将回归基本面,届时在国内市场基本面偏差的情况下,铝价将会承压,沪铝涨势难持续,存在回调空间,关注国内产能投放及去库存力度。(中电投先融期货股份有限公司 刘冬博)

  【黑色产业链】钢材与原材料走势继续分化

  【事件回顾】

  1、 市场传闻,受省环保督察组入驻徐州影响,徐州市政府要求所有钢厂停产整改,整改结束后通过验收方可复产。据我的钢铁了解,徐州东亚、徐州华宏等钢厂已经开始执行停限产政策,于4月11日发出相关文件明示将暂停原材料采购。

  2、 国家安监总局要求于2018年在全国深入开展钢铁企业重大生产安全事故隐患排查治理专项行动,安全生产可能会成为继“地条钢”和环保之后,钢铁行业的下一个超预期的风口。

  3、 本周我的钢铁统计的全国大中城市主要钢材品种社会库存1594万吨,连续4周大幅下降,反映出当前钢材需求旺盛。

  点评:据统计,徐州地区所有含高炉的钢铁企业总计日均铁水产量约6万吨,折算出焦炭日耗为2.5万吨-2.7万吨之间,而全山东独立焦企总计约13万吨的日产,因而焦炭价格将继续承压下行,而螺纹钢受库存连续大幅下降影响,短期价格受支撑向上。(中电投先融期货股份有限公司 厦广)

  【农产品】中美贸易战暂缓 油脂油料价格短期回调

  【事件回顾】

  1. 4月10日习近平于博鳌发表演讲,提及主动扩大进口,促进贸易平衡,降低汽车进口关税等;此后特朗普政府对贸易战言辞放缓,矛盾转向叙利亚争端之中,并威胁在48小时内对叙动武。

  2. 美国农业部4月报告显示,本年度阿根廷大豆产量较3月预期下调700万吨至4000万吨,巴西大豆产量较3月预期上调200万吨至1.15亿吨。本年度南美大豆产量较上一年度预期减少约1700万吨。

  3. 美国农业部每日出口销售报告显示,总计有两批共24万吨大豆出售至阿根廷,这是自1997年12月以来阿根廷订购的最大两批美豆,而之前一周阿根廷已从巴西购入12万吨大豆,预期此后阿根廷对美豆的需求会进一步增长。

  4. 马来西亚Mpob周二公布报告显示,马来3月底棕榈油库存较前月下滑6.2%至232万吨,但仍高出去年同期49.6%。

  点评:中美贸易战虽然暂时放缓,但尚未彻底结束,一旦特朗普政府从美俄叙利亚纷争中抽身,可能会再次点燃中美贸易间的战火。美农民对中美贸易摩擦的担忧,极有可能会再次削减本年度美国大豆的种植面积,而阿根廷对美豆的需求增长也会去支撑美豆价格的攀升。进入5月之后,市场对天气的一贯炒作也会使得美豆价格易涨难跌。无论中美贸易战是否升级,国内豆粕价格都难以窥见潜在的利空,短期内仍处于震荡向上的格局。

  油脂方面,马来零关税政策加上4月全球斋月前的备货会在短期内继续支撑棕榈油的价格走势,但是马来3月底的库存仍是十年来同期的最高值,如果4月马来库存仍不能出现显著的削减,远期油脂价格仍难走出疲软的态势。(中电投先融期货股份有限公司 朱瑶)

  【本周热门】原油期货:净多头寸持仓持续上升 油价创2015年以来新高

  本周中美贸易战,美俄叙利亚之争加剧中东地缘政治动荡,避险资金流入原油,国际原油净多头寸持仓持续上升。现货方面亚太区原油进口量环比上升2.8%,沙特调升亚太区现货油价1.5美元/桶,这些利多因素叠加刺激原油连续上涨,油价创2015年以来的新高。

  如果中美贸易战,美俄矛盾继续激化,中东局势加剧动荡,原油短期上行趋势仍将继续。

原油走势

美

Brent原油走势

B

  上海INE原油走势

INE

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关键词阅读:国际原油 大国博弈 期货市场

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